Импорт финансовой информации из 1С — различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <!-- Импорт финансовой информации из 1С (новый клиент) clientfx --> | ||
+ | __TOC__ | ||
В процессе взаимодействия с корпоративными клиентами и субагентами агентству требуется отслеживать баланс расчетов с ними, и для этого в {{an}} предусмотрены трансакции. При этом очень важно организовать автоматическое получение сведений о поступивших платежах и понесенных расходах из бухгалтерских систем, и в {{an}} эта задача решена за счет автоматизации импорта платежных документов из популярной бухгалтерской системы «1С:Бухгалтерия». В {{an}} можно импортировать XML-файлы платежных поручений, предварительно экспортированные из «1С:Бухгалтерия». | В процессе взаимодействия с корпоративными клиентами и субагентами агентству требуется отслеживать баланс расчетов с ними, и для этого в {{an}} предусмотрены трансакции. При этом очень важно организовать автоматическое получение сведений о поступивших платежах и понесенных расходах из бухгалтерских систем, и в {{an}} эта задача решена за счет автоматизации импорта платежных документов из популярной бухгалтерской системы «1С:Бухгалтерия». В {{an}} можно импортировать XML-файлы платежных поручений, предварительно экспортированные из «1С:Бухгалтерия». | ||
Строка 5: | Строка 7: | ||
== Предварительные условия == | == Предварительные условия == | ||
{{an}} позволяет импортировать из XML-файлов не все платежи, а только те, что имеют отношение к данным, хранящимся в {{an}}, в частности: | {{an}} позволяет импортировать из XML-файлов не все платежи, а только те, что имеют отношение к данным, хранящимся в {{an}}, в частности: | ||
− | * Платежные поручения импортируются из XML-файла, только если в {{an}} есть профили, соответствующие получателю и плательщику в платежном поручении. Если хотя бы одного | + | * Платежные поручения импортируются из XML-файла, только если в {{an}} есть профили, соответствующие получателю и плательщику в платежном поручении. Если хотя бы одного из этих профилей нет, платежные поручения не импортируются, а {{an}} возвращает соответствующие информативные ошибки. Подробнее о настройке профилей см. [[Профили]]. |
− | {{info| Идентификация плательщика и получателя выполняется в первую очередь по ИНН и во вторую по КПП, поэтому обязательное условие успешного импорта платежного документа — наличие в {{an}} профилей с ИНН и КПП, которые соответствуют ИНН плательщика и получателя в импортируемом финансовом документе.}} | + | {{info| Идентификация плательщика и получателя выполняется в первую очередь по ИНН и во вторую — по КПП, поэтому обязательное условие успешного импорта платежного документа — наличие в {{an}} профилей с ИНН и КПП, которые соответствуют ИНН плательщика и получателя в импортируемом финансовом документе.}} |
* Трансакции создаются, только если в {{an}} существует клиентский договор между агентством с одной стороны и корпоративным клиентом (договор с клиентом) или субагентством (субагентский договор) с другой. При этом стороны договора должны выступать получателем и плательщиком в платежном поручении. Трансакции позволяют отслеживать балансы конкретных корпоративных клиентов или субагентов. Подробнее о трансакциях см. [[Трансакции]]. | * Трансакции создаются, только если в {{an}} существует клиентский договор между агентством с одной стороны и корпоративным клиентом (договор с клиентом) или субагентством (субагентский договор) с другой. При этом стороны договора должны выступать получателем и плательщиком в платежном поручении. Трансакции позволяют отслеживать балансы конкретных корпоративных клиентов или субагентов. Подробнее о трансакциях см. [[Трансакции]]. | ||
− | Предназначенные для автоматического импорта XML-файлы копируются в специально отведенную обменную папку клиента {{an}}, после чего {{an}} автоматически регистрирует и обрабатывает их. В целом, процедура аналогична импорту любых других обменных файлов (например, IUR или Sirena XML) в {{an}}. | + | Предназначенные для автоматического импорта XML-файлы копируются в специально отведенную обменную папку клиента {{an}}, после чего {{an}} автоматически регистрирует и обрабатывает их. В целом, процедура аналогична импорту любых других обменных файлов (например, IUR-файлов Sabre или Sirena XML) в {{an}}. |
== Особенности экспорта файлов из «1С:Бухгалтерия» == | == Особенности экспорта файлов из «1С:Бухгалтерия» == | ||
Строка 25: | Строка 27: | ||
<!--** Сотрудники (второй этап) --> | <!--** Сотрудники (второй этап) --> | ||
<!--** Физлица (второй этап) --> | <!--** Физлица (второй этап) --> | ||
− | Для экспорта финансовой информации из «1С:Бухгалтерия» рекомендуется использовать стандартные средства экспорта, например обработку ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf или аналогичные решения. | + | Для экспорта финансовой информации из «1С:Бухгалтерия» рекомендуется использовать стандартные средства экспорта, например обработку <tt>ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf</tt> или аналогичные решения. |
− | Далее приводится пример инструкции по экспорту данных в формате XML из системы «1С:Бухгалтерия» 8.2 использованием обработки ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82. | + | Далее приводится пример инструкции по экспорту данных в формате XML из системы «1С:Бухгалтерия» 8.2 использованием обработки <tt>ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82</tt>. |
'''Чтобы экспортировать XML-файлы «1С:Бухгалтерия»:''' | '''Чтобы экспортировать XML-файлы «1С:Бухгалтерия»:''' | ||
# Откройте окно '''1С:Бухгалтерия'''. | # Откройте окно '''1С:Бухгалтерия'''. | ||
# В меню последовательно выберите '''Файл -> Открыть'''. | # В меню последовательно выберите '''Файл -> Открыть'''. | ||
− | # В окне '''Открыть''' найдите и выберите файл обработки ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf и щелкните кнопку '''Открыть'''. | + | # В окне '''Открыть''' найдите и выберите файл обработки '''ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf''' и щелкните кнопку '''Открыть'''. |
#: [[Image: 1C_export_003.png|center|500px]] | #: [[Image: 1C_export_003.png|center|500px]] | ||
# В полях '''Период выгрузки''' выберите период, за который нужно экспортировать документы. | # В полях '''Период выгрузки''' выберите период, за который нужно экспортировать документы. | ||
Строка 45: | Строка 47: | ||
'''Чтобы импортировать XML-файл с финансовой информацией из «1С:Бухгалтерия»:''' | '''Чтобы импортировать XML-файл с финансовой информацией из «1С:Бухгалтерия»:''' | ||
− | # Предназначенный для импорта XML-файл скопируйте в папку <tt>'' | + | # Предназначенный для импорта XML-файл скопируйте в папку: |
+ | #: <tt><''папка клиента''>/data/xtrip/client/import/payments-1c</tt> | ||
# Откройте клиент {{an}}. | # Откройте клиент {{an}}. | ||
− | # | + | # На панели навигации щелкните '''Обменные файлы'''. |
− | #: Если | + | #: Если в панели навигации нет узла обменных файлов, его нужно создать. Подробнее о создании узлов панели навигации см. [[Настройка рабочей области нового клиента Mid Office Manager]]. |
− | # В рабочей области щелкните файл, который нужно импортировать, а затем на панели инструментов щелкните кнопку ''' | + | # На панели быстрого доступа в поле со списком выберите '''Файлы платежек из 1С'''. |
− | + | #: В рабочей области откроется список обменных файлов. | |
+ | # В рабочей области щелкните файл, который нужно импортировать, а затем на панели инструментов щелкните кнопку '''Обработать обменные файлы'''. | ||
'''Чтобы увидеть импортированные платежные документы:''' | '''Чтобы увидеть импортированные платежные документы:''' | ||
− | # | + | # Откройте список '''Файлы платежек из 1С''', как описано в предыдущей инструкции. |
# Дважды щелкните импортированный файл. | # Дважды щелкните импортированный файл. | ||
# Перейдите на вкладку '''Файл платежек из 1С'''. | # Перейдите на вкладку '''Файл платежек из 1С'''. | ||
#: На вкладке перечислены успешно импортированные платежные поручения (см. снимок экрана). | #: На вкладке перечислены успешно импортированные платежные поручения (см. снимок экрана). | ||
− | #: [[Image: | + | #: [[Image: NC1с_2.png|center|400px]] |
# Чтобы увидеть подробности платежного поручения, щелкните расположенную рядом с ним кнопку со стрелкой. | # Чтобы увидеть подробности платежного поручения, щелкните расположенную рядом с ним кнопку со стрелкой. | ||
− | #: [[Image: | + | #: [[Image: NC1с_3.png|center|600px]] |
− | + | ||
− | + | ||
== Устранение неполадок == | == Устранение неполадок == | ||
Строка 67: | Строка 69: | ||
'''Чтобы увидеть ошибки, произошедшие в процессе импорта платежных документов:''' | '''Чтобы увидеть ошибки, произошедшие в процессе импорта платежных документов:''' | ||
− | # В окне {{an}} отройте список '''Файлы | + | # В окне {{an}} отройте список '''Файлы платежа 1С'''. |
# Дважды щелкните импортированный файл. | # Дважды щелкните импортированный файл. | ||
# Перейдите на вкладку '''Сообщения'''. | # Перейдите на вкладку '''Сообщения'''. | ||
Строка 73: | Строка 75: | ||
=== Типовые неполадки и советы по их устранению === | === Типовые неполадки и советы по их устранению === | ||
− | |||
'''ОПИСАНИЕ:''' '''''Я знаю, что нужное мне платежное поручение «ПП-000143» есть в XML-файле, но оно не импортируется, а на вкладке «Сообщения» импортированного файла содержится сообщение: ''«Не найдено записей с соответствующими ИНН в файле».'''''<br><br> | '''ОПИСАНИЕ:''' '''''Я знаю, что нужное мне платежное поручение «ПП-000143» есть в XML-файле, но оно не импортируется, а на вкладке «Сообщения» импортированного файла содержится сообщение: ''«Не найдено записей с соответствующими ИНН в файле».'''''<br><br> | ||
'''РЕШЕНИЕ:''' Скорее всего в {{an}} отсутствует один или оба профиля, соответствующие получателю и плательщику в платежном поручении или заданные в профиле (или профилях) ИНН не совпадают с ИНН этой организации. Убедитесь, что: | '''РЕШЕНИЕ:''' Скорее всего в {{an}} отсутствует один или оба профиля, соответствующие получателю и плательщику в платежном поручении или заданные в профиле (или профилях) ИНН не совпадают с ИНН этой организации. Убедитесь, что: | ||
* В {{an}} существуют профили, соответствующие плательщику и получателю платежа. | * В {{an}} существуют профили, соответствующие плательщику и получателю платежа. | ||
* Идентификаторы ИНН в профилях организаций соответствуют ИНН в справочнике экземпляра «1С:Бухгалтерия», откуда был экспортирован XML-файл, который вы пытаетесь импортировать. | * Идентификаторы ИНН в профилях организаций соответствуют ИНН в справочнике экземпляра «1С:Бухгалтерия», откуда был экспортирован XML-файл, который вы пытаетесь импортировать. | ||
+ | |||
'''ОПИСАНИЕ:''' '''''Платежные поручения импортируются, но трансакции не создаются, а на вкладке «Сообщения» импортированного файла содержится сообщение вида: «В базе не найдено контрактов между организацией … и контрагентом …».'''''<br><br> | '''ОПИСАНИЕ:''' '''''Платежные поручения импортируются, но трансакции не создаются, а на вкладке «Сообщения» импортированного файла содержится сообщение вида: «В базе не найдено контрактов между организацией … и контрагентом …».'''''<br><br> |
Текущая версия на 15:15, 19 июня 2018
Содержание |
В процессе взаимодействия с корпоративными клиентами и субагентами агентству требуется отслеживать баланс расчетов с ними, и для этого в Mid Office Manager предусмотрены трансакции. При этом очень важно организовать автоматическое получение сведений о поступивших платежах и понесенных расходах из бухгалтерских систем, и в Mid Office Manager эта задача решена за счет автоматизации импорта платежных документов из популярной бухгалтерской системы «1С:Бухгалтерия». В Mid Office Manager можно импортировать XML-файлы платежных поручений, предварительно экспортированные из «1С:Бухгалтерия».
Здесь рассказывается о требованиях, которые нужно выполнить, прежде чем приступать к импорту финансовой информации из «1С:Бухгалтерия», приведен пример экспорта информации из «1С:Бухгалтерия», а также приводятся инструкции по импорту платежных документов.
[править] Предварительные условия
Mid Office Manager позволяет импортировать из XML-файлов не все платежи, а только те, что имеют отношение к данным, хранящимся в Mid Office Manager, в частности:
- Платежные поручения импортируются из XML-файла, только если в Mid Office Manager есть профили, соответствующие получателю и плательщику в платежном поручении. Если хотя бы одного из этих профилей нет, платежные поручения не импортируются, а Mid Office Manager возвращает соответствующие информативные ошибки. Подробнее о настройке профилей см. Профили.
Идентификация плательщика и получателя выполняется в первую очередь по ИНН и во вторую — по КПП, поэтому обязательное условие успешного импорта платежного документа — наличие в Mid Office Manager профилей с ИНН и КПП, которые соответствуют ИНН плательщика и получателя в импортируемом финансовом документе. |
- Трансакции создаются, только если в Mid Office Manager существует клиентский договор между агентством с одной стороны и корпоративным клиентом (договор с клиентом) или субагентством (субагентский договор) с другой. При этом стороны договора должны выступать получателем и плательщиком в платежном поручении. Трансакции позволяют отслеживать балансы конкретных корпоративных клиентов или субагентов. Подробнее о трансакциях см. Трансакции.
Предназначенные для автоматического импорта XML-файлы копируются в специально отведенную обменную папку клиента Mid Office Manager, после чего Mid Office Manager автоматически регистрирует и обрабатывает их. В целом, процедура аналогична импорту любых других обменных файлов (например, IUR-файлов Sabre или Sirena XML) в Mid Office Manager.
[править] Особенности экспорта файлов из «1С:Бухгалтерия»
Есть определенные требования, предъявляемые к содержимому файлов, экспортируемых из «1С:Бухгалтерия». XML-файл должен содержать следующую информацию:
- документы:
- поступления на расчетный счет — данные об импортируемых поступлениях на расчетный счет
- списания с расчетного счета — данные об импортируемых списаниях с расчетного счета
- справочники:
- договоры контрагентов — данные договоров, указанных в импортируемых платежных документах контрагентов
- контрагенты — данные о контрагентах, указанных в импортируемых платежных документах
- организации — данные организаций, указанных в импортируемых платежных документах
Для экспорта финансовой информации из «1С:Бухгалтерия» рекомендуется использовать стандартные средства экспорта, например обработку ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf или аналогичные решения.
Далее приводится пример инструкции по экспорту данных в формате XML из системы «1С:Бухгалтерия» 8.2 использованием обработки ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.
Чтобы экспортировать XML-файлы «1С:Бухгалтерия»:
- Откройте окно 1С:Бухгалтерия.
- В меню последовательно выберите Файл -> Открыть.
- В окне Открыть найдите и выберите файл обработки ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf и щелкните кнопку Открыть.
- В полях Период выгрузки выберите период, за который нужно экспортировать документы.
- Установите флажок Отбор по периоду для всех объектов.
- На вкладке Настройки выгрузки в столбце Данные для выгрузки отметьте флажками строки Поступление на расчетный счет и строки Списание с расчетного счета.
- В столбце При необходимости отметьте флажками все строки.
- Щелкните кнопку Выгрузить данные.
[править] Как импортировать XML-файлы «1С:Бухгалтерия»
Здесь предполагается, что у вас есть XML-файл с финансовой информацией из «1С:Бухгалтерия», а также выполнены все условия, описанные в разделе Предварительные условия.
Чтобы импортировать XML-файл с финансовой информацией из «1С:Бухгалтерия»:
- Предназначенный для импорта XML-файл скопируйте в папку:
- <папка клиента>/data/xtrip/client/import/payments-1c
- Откройте клиент Mid Office Manager.
- На панели навигации щелкните Обменные файлы.
- Если в панели навигации нет узла обменных файлов, его нужно создать. Подробнее о создании узлов панели навигации см. Настройка рабочей области нового клиента Mid Office Manager.
- На панели быстрого доступа в поле со списком выберите Файлы платежек из 1С.
- В рабочей области откроется список обменных файлов.
- В рабочей области щелкните файл, который нужно импортировать, а затем на панели инструментов щелкните кнопку Обработать обменные файлы.
Чтобы увидеть импортированные платежные документы:
- Откройте список Файлы платежек из 1С, как описано в предыдущей инструкции.
- Дважды щелкните импортированный файл.
- Перейдите на вкладку Файл платежек из 1С.
- На вкладке перечислены успешно импортированные платежные поручения (см. снимок экрана).
- Чтобы увидеть подробности платежного поручения, щелкните расположенную рядом с ним кнопку со стрелкой.
[править] Устранение неполадок
В процессе импорта могут возникать неполадки, например платежные поручения не импортируются или возникают ошибки и предупреждения. Здесь рассказывается, как увидеть ошибки импорта, а также как устранять некоторые типовые неполадки.
Чтобы увидеть ошибки, произошедшие в процессе импорта платежных документов:
- В окне Mid Office Manager отройте список Файлы платежа 1С.
- Дважды щелкните импортированный файл.
- Перейдите на вкладку Сообщения.
- На вкладке перечислены ошибки импорта, в том числе уведомления об уже существующих (ранее импортированных) в Mid Office Manager платежных поручениях, отсутствии в Mid Office Manager информации о плательщиках или получателях, а также другие предупреждения и уведомления.
[править] Типовые неполадки и советы по их устранению
ОПИСАНИЕ: Я знаю, что нужное мне платежное поручение «ПП-000143» есть в XML-файле, но оно не импортируется, а на вкладке «Сообщения» импортированного файла содержится сообщение: «Не найдено записей с соответствующими ИНН в файле».
РЕШЕНИЕ: Скорее всего в Mid Office Manager отсутствует один или оба профиля, соответствующие получателю и плательщику в платежном поручении или заданные в профиле (или профилях) ИНН не совпадают с ИНН этой организации. Убедитесь, что:
- В Mid Office Manager существуют профили, соответствующие плательщику и получателю платежа.
- Идентификаторы ИНН в профилях организаций соответствуют ИНН в справочнике экземпляра «1С:Бухгалтерия», откуда был экспортирован XML-файл, который вы пытаетесь импортировать.
ОПИСАНИЕ: Платежные поручения импортируются, но трансакции не создаются, а на вкладке «Сообщения» импортированного файла содержится сообщение вида: «В базе не найдено контрактов между организацией … и контрагентом …».
РЕШЕНИЕ: В Mid Office Manager отсутствует договор между указанными организацией и контрагентом. Создайте договор между указанными организациями и повторно импортируйте файл.