Трансакции
Содержание |
В Mid Office Manager трансакция представляет собой самостоятельный документ, описывающий движение денежных средств между агентством, корпоративными клиентами и субагентами (или головным агентством). Каждой финансовой операции соответствует трансакция в Mid Office Manager.
Так как каждая денежная операция выражена одной трансакцией, операции расхода средств агентством не учитываются. В профиле агентства доступны только трансакции по заказам, в которых агентство выступает субагентом. Тип трансакции («Списание» или «Пополнение») ссылается на баланс других организаций, например оплата билета корпоративным клиентом создаст трансакцию типа «Списание» (если эти суммы имеются в таблице ФОП на маске билета), которая будет отображена в профиле клиента, но не в профиле агентства.
Трансакции используются только для учета движения средств между агентством, корпоративными клиентами и субагентами (или головным агентством, если агентство выступает в качестве субагента). К поставщикам бланков они отношения не имеют и суммы комиссий поставщикам (или другие финансовые отношения) с помощью трансакций в Mid Office Manager не выражаются.
Далее здесь рассказывается о том, как создавать, редактировать и удалять трансакции.
Важные особенности механизма учета трансакций
Очень важно понимать, что программа автоматически удаляет, пересчитывает и создает трансакции заново сразу же после того, как сохранены изменения, внесенные в таблицу ФОП на маске продукта (независимо от того, в результате каких действий были внесены эти изменения). Это означает, что если поля трансакций редактировались напрямую, то при открытии этих трансакций в рабочей области все внесенные изменения будут полностью удалены. Будут удалены связанные с заказом трансакции, суммы которых по какой-либо причине не были отражены в таблицах ФОП масок продуктов заказа, а также будут восстановлены трансакции, ранее удаленные из заказа вручную.
Создание трансакций
Трансакции в процессе работы с программой создаются автоматически, но их можно создавать и вручную.
Автоматическое создание трансакций
Трансакции создаются автоматически после создания записей в таблице ФОП продукта (например, при создании продукта в результате обработки обменного файла) или изменения записей в этой таблице (при прямом редактировании полей таблицы ФОП или, если в результате изменяются данные в таблице ФОП продукта, при пересчете ФОП или повторном применении правил договоров).
Для заказов, которые привязаны к профилю розничного клиента — к профилю по умолчанию, указанному в системных параметрах, трансакции автоматически не создаются.
Создание трансакций вручную
В некоторых случаях может потребоваться создание трансакции вручную. Существует три способа создания трансакций вручную: через меню создания нового документа, на плитке «Платежи» заказа или же с помощью специальных кнопок на плитке «Баланс» в профиле агентства или клиента.
Чтобы создать трансакцию с помощью меню создания нового документа:
- Щелкните кнопку Создать на панели навигации.
- Разверните узел Финансы и щелкните Транзакция.
- Новая трансакция будет открыта в новой вкладке.
Чтобы создать новую трансакцию в профиле:
- Откройте нужный профиль.
- Откройте плитку Баланс профиля.
- Щелчком кнопки Редактор на панели быстрого доступа переведите профиль в режим редактирования.
- На панели команд вкладки щелкните кнопку Добавить транзакцию.
Просмотр и редактирование трансакций
Перейти к просмотру и редактированию трансакций можно в нескольких местах программы:
- В списке трансакций. Если в вашей рабочей области не настроено отображение этого списка, создайте в редакторе рабочей области новый список документов типа «Транзакции».
- На вкладке «Баланс» (см. Вкладка «Финансы») профиля агентства и корпоративного клиента собраны трансакции, относящиеся к открытому профилю (в этом варианте для просмотра и редактирования доступна лишь часть данных).
Чтобы просматривать и редактировать данные о трансакции, откройте ее любым способом, описанным выше (на вкладке «Платежи» заказа, на вкладке «Финансы» профиля клиента, в списке трансакций), внесите нужные изменения в поля документа и сохраните изменения.
Подробнее о работе с документами см. Как пользоваться программой.
Удаление и восстановление трансакций
Для удаления трансакций вручную есть четыре способа: на вкладке «Финансы» профиля агентства или корпоративного клиента, на вкладке «Платежи» заказа, с помощью специальных кнопок на панели управления в профиле агентства или клиента (вкладка «Финансы»), с помощью удаления заказа, с которым связана трансакция.
Трансакции также удаляются автоматически при изменении данных таблицы ФОП продуктов заказа (см. #Важные особенности механизма учета трансакций).
Чтобы удалить трансакцию с помощью списка, откройте список трансакций в рабочей области и щелкните Удалить транзакцию на панели инструментов.
Чтобы удалить трансакцию с помощью профиля клиента или агентства, перейдите на вкладку «Финансы» профиля, к которому относится трансакция, выделите трансакции, которые надо удалить, и щелкните Удалить транзакцию.
Чтобы удалить трансакцию с помощью заказа, откройте вкладку «Платежи» нужного заказа. Выберите нужную трансакцию и нажмите кнопку «минус» под таблицей «Транзакции».
Восстановить трансакции обычным способом (с помощью списка удаленных документов) невозможно. Трансакции также не восстанавливаются автоматически в случае удаления и восстановления связанного с ними заказа. Для восстановления трансакций необходимо внести изменения в таблицу ФОП (например, удалить одну из записей), зачем пересчитать ФОП с помощью соответствующей кнопки на панели инструментов.
Параметры трансакций
В следующей таблице перечислены поля трансакции и рассказывается о назначении этих полей.
Название поля | Назначение |
---|---|
Клиент | Это поле содержит ссылку на профиль клиента, к которому относится трансакция |
Сумма | Два этих поля указывают сумму и валюту трансакции |
Агентство | Это поле содержит ссылку на профиль агентства, к которому относится трансакция |
Форма оплаты | Это поле указывает, какая форма оплаты была использована для этой трансакции |
Договор | Тип договора, в рамках которого выполнена трансакция: Договор с поставщиком, Субагентский договор или Договор с клиентом. При этом сами трансакции не привязаны к каким-либо договорам и для их создания и редактирования заполненные договоры не требуются |
Дата | Это поле содержит дату и время проведения трансакции. Имеется в виду дата фактического перевода средств, а не дата создания трансакции |
Категория | Значение в этом поле указывает к какой категории принадлежит трансакция: Расход или Приход |
Агент | Это поле содержит указание на профиль агента, ответственного за трансакцию |
Тип | Это поле указывает, к какому типу принадлежит данная трансакция.
Возможные значения:
|
Заказ | Ссылка на заказ, к которому относится данная трансакция |
Статус | Это поле указывает на статус трансакции.
Возможные значения:
|
Описание | Это поле содержит название трансакции. Автоматически сгенерированные трансакции получают название по шаблону <тип продукта> <номер продукта> <тип операции продукта>, например «А/Б 123456789 Продажа» |